今日（12月1日），A股市場存儲芯片板塊走強(qiáng)，其中，科翔股份20CM漲停，航宇微漲超14%，北京君正漲超13%，雷科防務(wù)10CM漲停，國科微漲超8%，華潤微漲超7%，利爾達(dá)漲超6%，兆易創(chuàng)新漲超4%。

消息面上，美國戴爾公司表示，當(dāng)前部分存儲芯片面臨短缺，公司可能考慮調(diào)高部分設(shè)備定價。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，受芯片短缺影響，到2026年第二季度之前，存儲芯片價格預(yù)計(jì)將在當(dāng)前基礎(chǔ)上再上漲約50%。

2025年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模同比增長29.4%，2006-2025年CAGR為19.6%。有產(chǎn)業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為8357億元，同比增長29.4%；2006-2025年CAGR為19.6%，也是唯一自有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來沒有出現(xiàn)過衰退的細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，在AI和電動汽車發(fā)展的背景下，不排除在2030年前規(guī)模達(dá)到和超過1萬億元。

江海證券指出，作為算力的基石，人工智能芯片的性能直接決定了AI模型的水平乃至未來經(jīng)濟(jì)的格局。在AI基建持續(xù)投入與自主可控戰(zhàn)略重要性日益凸顯的雙重驅(qū)動下，我們預(yù)計(jì)國產(chǎn)人工智能芯片將迎來廣闊的市場空間。

泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)，采用“數(shù)據(jù)深度+人工研判”雙輪驅(qū)動模型，以量化工具捕捉結(jié)構(gòu)性機(jī)會。一方面，通過多因子模型動態(tài)篩選低估標(biāo)的?；谪?cái)務(wù)數(shù)據(jù)與市場交易行為，構(gòu)建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體系，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢定性校準(zhǔn)，對集成電路設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備等子行業(yè)進(jìn)行精細(xì)化分析，判斷各子行業(yè)當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向，實(shí)時調(diào)整配置比例。

最新報告期數(shù)據(jù)顯示，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括寒武紀(jì)、中芯國際、海關(guān)信息、豪威集團(tuán)、北方華創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、華虹公司、紫光國微、瑞芯微。

截至2025年11月30日，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)單位凈值較前一日上漲1.28%，自2024年5月成立以來的收益率已超100%。

AI驅(qū)動下，存儲行業(yè)正迎來新一輪大周期，當(dāng)前存儲器市場處于需求、產(chǎn)能與庫存三類周期嵌套的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，新興技術(shù)推動的產(chǎn)品升級持續(xù)催生存儲需求，而AI引發(fā)的數(shù)據(jù)爆炸性增長正成為本輪周期的核心驅(qū)動力。隨著大模型廣泛采用思維鏈機(jī)制及多模態(tài)內(nèi)容普及，數(shù)據(jù)存儲單位從KB向TB乃至EB躍遷，顯著提升存儲器價值量和市場規(guī)模。

東莞證券表示，展望2026年，人工智能仍為科技行業(yè)創(chuàng)新主線，算力、存力、設(shè)備、先進(jìn)封裝等多環(huán)節(jié)有望受益。一方面，關(guān)注AI帶來的半導(dǎo)體硬件增量機(jī)遇，另一方面，關(guān)注外部限制之下算力、存儲、設(shè)備等環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代進(jìn)程。

在AI技術(shù)深度重塑全球產(chǎn)業(yè)格局的背景下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來市場擴(kuò)張、國產(chǎn)替代與整合提速的三重動能。泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)依托量化模型與產(chǎn)業(yè)研判的雙軌策略，深度布局產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。