記者 杜萌
隨著公募基金規(guī)模昂首邁入25萬(wàn)億大關(guān)，單只基金規(guī)模達(dá)到百億以上已經(jīng)屢見(jiàn)不鮮。在剛剛結(jié)束的2021年四季度中，哪只基金最能吸金？哪只基金又出現(xiàn)了規(guī)模大縮水？
界面新聞?dòng)浾吒鶕?jù)Wind數(shù)據(jù)，整理統(tǒng)計(jì)了市面上全部類(lèi)型的基金在2021年第四季度規(guī)模增加和縮水的前20名，并嘗試分析其原因。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全市場(chǎng)共有8596只基金（只算主代碼），各家公募基金的“寶寶”類(lèi)貨幣基金仍是巨無(wú)霸。全市場(chǎng)排名中，前32名均被貨幣基金占領(lǐng)。其中，有27只貨幣基金的規(guī)模超過(guò)1000億元。
統(tǒng)計(jì)去年四季度規(guī)模增長(zhǎng)前20位的基金，有9只貨幣基金，6只“固收+”基金。排在第一位的是興全添利寶，四季度規(guī)模狂增283億元。該基金2021年回報(bào)率為2.34%，在同類(lèi)貨幣市場(chǎng)基金中較高，超過(guò)天弘余額寶2021年2.12%的收益率。
排在第二位的是胡劍管理的易方達(dá)穩(wěn)健收益，作為混合債券型二級(jí)基金，該基金四季度末為707.62億元，比去年三季度增加了275.6億元。自2014年以來(lái)，該基金每個(gè)年度的回報(bào)率均是正數(shù)，2021年回報(bào)率為8.66%。
排在第三位的是董晗、李怡文管理的景順長(zhǎng)城景頤雙利。作為2020和2021年相繼從國(guó)投瑞銀跳槽至景順長(zhǎng)城的固收搭檔，在接任了毛從容的代表作景順長(zhǎng)城景頤雙利后，該基金去年四季度規(guī)模增長(zhǎng)了273.83億元。2021年該基金收益為8.36%。
排在第四位的是工銀瑞信旗下的貨幣基金——現(xiàn)金快線(xiàn)。該基金四季度末規(guī)模為774.1億元，相比去年三季度規(guī)模增加了193.38億元。2021年，該基金回報(bào)率為2.21%。
排在第五位的是柳軍管理的華泰柏瑞滬深300ETF，去年四季度新增的規(guī)模超過(guò)179.62億元。作為市面上規(guī)模最大的寬基指數(shù)，華泰柏瑞滬深300ETF2021年回報(bào)率為-3.82%，四季度回報(bào)率為1.48%。
排在第六位的是侯杰、王娟娟管理的招商安華，作為“固收+”基金，該基金去年四季度新增的規(guī)模為175.29億元。2021年，該基金回報(bào)率為9.24%。四季報(bào)顯示，該基金股票倉(cāng)位為9.91%，債券倉(cāng)位為80.19%。
排在第七位的林森、林虎管理的易方達(dá)裕祥回報(bào)，在去年四季度規(guī)模增加了169.63億元。四季度末，該固收+基金規(guī)模達(dá)到了729.49億元。2021年，該基金回報(bào)率為9.5%。
中歐醫(yī)療健康作為唯一一只躋身前20名的偏股混合基金，在四季度狂增140.65億元，助攻葛蘭問(wèn)鼎公募一姐的寶座。受到醫(yī)藥集采的影響，該基金去年四季度的前十大重倉(cāng)股陸續(xù)遭遇“精準(zhǔn)爆破”，四季度回報(bào)率為-16.14%，全年回報(bào)率為-6.55%。不過(guò)，正如葛蘭對(duì)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈的堅(jiān)定看好，投資者也堅(jiān)定相信葛蘭，用真金白銀選擇了追隨。
華安安康，去年四季度規(guī)模增加了128.52億元，僅凈申購(gòu)份額就高達(dá)55.71億份。作為靈活配置型基金，華安安康在2021年采取了“固收+”的策略布局，股票倉(cāng)位為18.87%，債券倉(cāng)位為65.83%。2021年，該基金回報(bào)率為9.88%。在震蕩市中，該基金成為投資者避險(xiǎn)的首選。
在規(guī)?？s水前20名的基金中，有13只貨幣市場(chǎng)基金，3只“固收+”基金。規(guī)?？s水前五名的均是貨幣市場(chǎng)基金，分別是華寶現(xiàn)金添益、易方達(dá)易理財(cái)、銀華交易貨幣、匯添富全額寶、天弘余額寶。其中規(guī)?？s水最多的是華寶現(xiàn)金添益，該基金四季度減少了352.94億元。
為何貨幣市場(chǎng)基金的規(guī)模會(huì)出現(xiàn)較大幅度的減少？界面新聞?dòng)浾吡私獾剑@或許和監(jiān)管層面的要求有關(guān)。1月14日晚間，證監(jiān)會(huì)就《重要貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)管暫行規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》對(duì)外公開(kāi)征求意見(jiàn)。證監(jiān)會(huì)表示，鑒于個(gè)別貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模較大或投資者數(shù)量較多，為進(jìn)一步提升基金管理人的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)產(chǎn)品韌性，確保投資者投資的安全性和流動(dòng)性，所以推出了此《暫行規(guī)定》。文件首次明確了重要貨幣市場(chǎng)基金的定義和評(píng)估，并明確了該類(lèi)產(chǎn)品的附加監(jiān)管要求，以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)督管理機(jī)制。
作為“國(guó)民寶寶”，天弘余額寶四季度的規(guī)模再次下降了154.61億元，截至2021年末為7491.17億元，仍是市場(chǎng)排名第一位的貨幣市場(chǎng)基金。對(duì)此，天弘基金表示，近年以來(lái)，公司主動(dòng)與平臺(tái)一起采取分流等方式降低天弘余額寶的規(guī)模。目前天弘余額寶運(yùn)作平穩(wěn)，主動(dòng)降低余額寶規(guī)模與基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)。
排在第六名的是楊靖、李云鑫管理的匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有，規(guī)模大縮水154.46億元。截至去年年末，基金規(guī)模僅剩余21.5億元。為何規(guī)模大縮水？季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該基金總計(jì)出現(xiàn)了143.3億份的凈贖回。而從去年12月1日起，該基金將單日申購(gòu)額度限制在1萬(wàn)元以下。2021年，該基金回報(bào)率僅為0.87%，低于貨幣市場(chǎng)型基金的收益率。
排在第八位的招商中證白酒規(guī)?？s水152.7億元。對(duì)此，招商基金曾表示，這是因?yàn)闉榱藴p少追蹤誤差，去年四季度進(jìn)行了兩次分紅。在第三次分紅后，為了控制規(guī)模，該基金暫停了申購(gòu)。2021年四季度，招商中證白酒回報(bào)率為5.2%，2021全年回報(bào)率為-2.37%。
排在第17位的是張清華、張雅君管理的易方達(dá)裕豐回報(bào)，因?yàn)樵谒募径认群筮M(jìn)行了兩次分紅，所以規(guī)模在四季度有了101億元的縮水。2021年，該基金回報(bào)率為6.22%。四季報(bào)顯示，易方達(dá)裕豐回報(bào)的股票倉(cāng)位為13.32%，債券倉(cāng)位為80.5%，其中可轉(zhuǎn)債比例在6%-7%。張清華表示，股票的配置集中在醫(yī)藥、新能源、計(jì)算機(jī)和化工行業(yè)；債券則以高等級(jí)信用債為主，以獲取票息收益為主。
單只基金規(guī)模涌動(dòng)的背后，是投資者真金白銀的追隨。在未來(lái)的不確定性面前，哪只基金又能夠持續(xù)吸金，成為投資者心目中永遠(yuǎn)的神？