記者 杜萌

CRO板塊如期大漲！今日，CRO概念股午后走強。截至收盤，藥明康德大漲5.65%，報收54.77元/股；諾思格（301333.SZ）、美迪西（688202.SH）、昭衍新藥（603127.SH）分別大漲5.81%、5.76%，5.03%。

3月8日晚間，藥明康德（603259.SH）公告稱，擬10億元繼續(xù)回購公司股份，回購股份將在回購?fù)瓿芍笕坑枰宰N并減少注冊資本。這是在2月初宣布10億元A股回購后的又一次大手筆回購。

截至3月11日，市面上醫(yī)藥主題基金共有204只（只計算主代碼），合計規(guī)模為3165.2億元。其中被動指數(shù)型基金有68只，規(guī)模合計為117.38億元。

今年以來取得正收益的醫(yī)藥主題基金只有6只，其中4只為QDII基金。匯添富全球醫(yī)療、易方達標普醫(yī)療保健、廣發(fā)全球醫(yī)療保健、創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物的前十大持倉均以美股的醫(yī)藥股為主。

宏利醫(yī)藥健康、湘財醫(yī)藥健康兩只次新基金分別取得了6.08%、4.22%的收益。由于兩只基金在去年12月末成立，所以暫時沒有披露相關(guān)持倉。

Wind數(shù)據(jù)顯示，CRO指數(shù)近20日內(nèi)漲幅為5.6%。該指數(shù)目前有21只成分股，但市值100億以上的僅有8只，千億巨頭僅有藥明康德一只。可以說，藥明康德的股價漲跌對CRO指數(shù)有決定性作用。

“目前醫(yī)藥板塊滯漲，維持樂觀。”宏利醫(yī)藥健康基金經(jīng)理周笑雯表示。截至3月1日，申萬醫(yī)藥指數(shù)年初以來下跌10.05%，位列一級行業(yè)倒數(shù)第三，僅略優(yōu)于綜合、環(huán)保。醫(yī)藥板塊已大幅跑輸市場指數(shù)，但展望2024年，醫(yī)藥仍然是全年A股需求端最確定的子行業(yè)之一，基本面與股價表現(xiàn)出現(xiàn)背離。

周笑雯稱，從行業(yè)比較維度看，醫(yī)藥作為剛需、必選消費，在經(jīng)濟增速換擋下臺階的過程中，增長的韌性、確定性強，行業(yè)增速有望維持超2倍GDP增速，是成長性比較好的細分領(lǐng)域。從基本面角度看，藥品、器械、設(shè)備、耗材、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥消費品等領(lǐng)域的主要公司2024年業(yè)績增長確定性強，估值處于歷史較低分位，部分個股超跌，具備極強的配置價值。經(jīng)過3年震蕩下跌，醫(yī)藥板塊跌幅超過50%，調(diào)整時間、調(diào)整幅度都已相對充分，指數(shù)處于底部區(qū)間，無論是短、中、長維度，亦或絕對、相對收益維度，一定程度上均有相對較好投資機會。

今年兩會期間，“創(chuàng)新藥”首次進入了《政府工作報告》之中。對此，海通證券研究所基金評價與研究首席倪韻婷表示，借鑒歷史，本輪行情或未結(jié)束。但行情上漲速率明顯較快，市場也積累了一定的獲利盤壓力，接下來也應(yīng)注意，短期市場上漲節(jié)奏或有放緩。短期白馬更穩(wěn)健，中期白馬成長仍是主線，重視受益于政策催化的硬科技制造及醫(yī)藥，硬科技制造重點關(guān)注電子、數(shù)字基建和數(shù)據(jù)要素、AI 應(yīng)用，醫(yī)藥重點關(guān)注 2024年業(yè)績有望占優(yōu)的創(chuàng)新藥/血制品/高值耗材。