2024年8月29日，光伏、儲能等電力設備細分概念走強。盤面上，昱能科技、禾邁股份等漲幅均超過9.7%。科創(chuàng)100ETF（588190）市場關注度極高，實時成交額超過8325萬元。

科創(chuàng)100ETF（588190）跟蹤科創(chuàng)100指數(shù)（000698.SH），成份股行業(yè)分布集中在信息技術（40.4%）、醫(yī)療保?。?0.4%）、工業(yè)（17.2%）等，符合新質生產(chǎn)力的發(fā)展方向。當前估值處于歷史的21.32%分位數(shù)，具有較高投資性價比。

長城證券表示，過去一年多的時間內光儲行業(yè)景氣度下滑，報表端也沒有出現(xiàn)真正的底部業(yè)績錨，定價與估值在無法預期中被下修，但結合產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)變化、價格走勢考慮，24Q1-Q2可能為行業(yè)盈利的底部時刻，各家在財報端的表現(xiàn)與分化所發(fā)出的信號有望夯實勝率。年初國內裝機與海外出口的數(shù)據(jù)力證全球光伏裝機在23年的高基數(shù)下仍能正增長的韌性而國內高層定調以及海外能源轉型則打開長期的光儲需求天花板，平價上網(wǎng)時代全球各地的裝機潛力也得以持續(xù)兌現(xiàn)。在需求無虞的情況下與賠率掛鉤的則是供給側變化，當下光伏產(chǎn)業(yè)鏈的內卷已導致老產(chǎn)能的虧損與新項目的拖延擱置，行業(yè)部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)的非理性競爭實則也正加快產(chǎn)能出清，每一輪需求拉動的排產(chǎn)提升都是驗證周期演變的重要節(jié)點，尤其逆變器由于其更高的競爭壁壘而有望率先實現(xiàn)修復，新的供需平衡點代表更優(yōu)的格局與更大的市場空間，即優(yōu)秀光伏企業(yè)的賠率。