文丨劉信鳳

近日，潤澤科技（300442.SZ）資本動(dòng)作頻繁，公司發(fā)債融資、孫公司增資擴(kuò)股、公司股份回購方案等接連發(fā)布新動(dòng)態(tài)，相關(guān)內(nèi)容受到投資者關(guān)注。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意潤澤科技發(fā)行短期融資券

7月1日，潤澤科技公告稱，公司向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)發(fā)行債務(wù)融資工具的舉動(dòng)得到回復(fù)。

公告顯示，近日，潤澤科技收到中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)（簡稱“交易商協(xié)會(huì)”）出具的《接受注冊(cè)通知書》，交易商協(xié)會(huì)同意接受公司科技創(chuàng)新債券的注冊(cè)。

具體來看，公司本次注冊(cè)基礎(chǔ)品種為短期融資券，注冊(cè)金額為20億元，注冊(cè)額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效，由中信銀行股份有限公司主承銷。公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可分期發(fā)行科技創(chuàng)新債券，接受注冊(cè)后如需備案發(fā)行，應(yīng)事前先向交易商協(xié)會(huì)備案。公司應(yīng)按照有權(quán)機(jī)構(gòu)決議及相關(guān)管理要求，進(jìn)行發(fā)行管理。發(fā)行完成后，應(yīng)通過交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。

據(jù)悉，潤澤科技分別于2025年4月22日召開董事會(huì)會(huì)議及2025年5月20日召開2024年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》，同意公司向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過40億元（含40億元）的銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，發(fā)行品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)等相關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)可的債務(wù)融資工具品種。

控股孫公司新增注冊(cè)資本1.74億元

在短期融資券獲準(zhǔn)注冊(cè)的同時(shí)，潤澤科技宣布了控股孫公司新一輪增資擴(kuò)股的最新進(jìn)展。

7月1日，潤澤科技公告稱，公司于2024年審議通過了《關(guān)于公司控股孫公司增資并引入投資者的議案》。公司子公司潤澤科技發(fā)展有限公司（簡稱“潤澤發(fā)展”）以1億元認(rèn)購控股孫公司廣東潤惠科技發(fā)展有限公司（簡稱“廣東潤惠”）新增注冊(cè)資本944.4萬元，且在此基礎(chǔ)上，引入中金瑞晟（濟(jì)南）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司等五位投資人合計(jì)以15.6億元認(rèn)購廣東潤惠新增注冊(cè)資本1.47億元（簡稱“本輪前次增資”）。截至2024年12月31日，本輪前次增資已交割完畢。

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，進(jìn)一步推動(dòng)公司控股孫公司廣東潤惠的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司及控股孫公司可持續(xù)經(jīng)營及盈利能力，持續(xù)增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，廣東潤惠擬在本輪前次增資的基礎(chǔ)上擬實(shí)施進(jìn)一步增資引入高質(zhì)量投資者（簡稱“本次增資”），估值條件和交易實(shí)質(zhì)條件與本輪前次增資保持一致。

就本次增資，廣東潤惠擬新增注冊(cè)資本1.74億元，潤澤發(fā)展、安徽交控招商產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）等八位投資人合計(jì)以18.4億元認(rèn)購本次增資的新增注冊(cè)資本。目前，潤澤發(fā)展和本次增資的其他投資人已按照增資協(xié)議的約定向廣東潤惠支付了全部投資款合計(jì)18.4億元。

近日，廣東潤惠的章程修訂及相關(guān)工商變更登記手續(xù)已完成，并取得了佛山市高明區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，本次增資所涉及的交割事項(xiàng)已全部完成。本次工商變更完成后，潤澤發(fā)展持有廣東潤惠50.0829%的股權(quán)，廣東潤惠繼續(xù)納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。

截至6月底尚未回購公司股份

此外，潤澤科技還披露了公司股份回購方案的當(dāng)前進(jìn)度。

7月1日，潤澤科技公告稱，公司于2025年4月22日召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用不低于5億元（含本數(shù)）且不超過10億元（含本數(shù)）的自有資金或自籌資金（回購專項(xiàng)貸款）以集中競價(jià)交易方式回購公司部分人民幣普通股（A股）股份，回購價(jià)格不超過75.00元/股（含）。

按照回購價(jià)格上限和回購金額上限測算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量為1333.33萬股，約占公司總股本的0.77%；按照回購價(jià)格上限和回購金額下限測算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量為666.67萬股，約占公司總股本的0.39%，具體回購股份數(shù)量以回購實(shí)施完成時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

潤澤科技稱，截至2025年6月30日，公司尚未實(shí)施本次股份回購。公司后續(xù)將根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)擇機(jī)實(shí)施本次回購方案，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公開信息顯示，潤澤科技成立于2009年，位于河北省廊坊市，是國內(nèi)領(lǐng)先的算力中心整體解決方案提供商。公司致力于面向大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)等行業(yè)應(yīng)用需求，以算力為基礎(chǔ)、數(shù)字技術(shù)為手段、智慧應(yīng)用為示范，為各行業(yè)提供新一代數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和系統(tǒng)解決方案。

業(yè)績方面，2025年一季度，潤澤科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.98億元，同比增長21.40%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤4.30億元，同比下降9.29%。

二級(jí)市場上，截至7月4日收盤，潤澤科技報(bào)收于49.04元，上漲3.66%，成交量46.95萬手，成交額23.55億元，換手率8.47%，公司總市值844.2億元。