界面新聞?dòng)浾?| 龍力

A股上市公司在積極認(rèn)購(gòu)私募產(chǎn)品。

據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，截至11月7日，今年有10家上市公司在公告中披露了其認(rèn)購(gòu)或延續(xù)認(rèn)購(gòu)證券私募產(chǎn)品相關(guān)情況，認(rèn)購(gòu)總金額累計(jì)高達(dá)8.18億元。

相關(guān)投資一共涉及到13家私募公司，按照管理規(guī)模來(lái)看，100億元以上和10-20億元兩個(gè)區(qū)間內(nèi)的私募各有4家，0-5億元的小私募有3家，另有1家為50-100億元，1家為20-50億元。

從認(rèn)購(gòu)金額上看，亞星錨鏈（601890.SH）出手最為“豪爽”，公司今年以來(lái)已經(jīng)公告認(rèn)購(gòu)了3家私募公司旗下產(chǎn)品，累計(jì)的認(rèn)購(gòu)金額達(dá)2.63億元。

1月3日，亞星錨鏈公告認(rèn)購(gòu)了上海玖鵬資產(chǎn)旗下的“玖鵬價(jià)值精選1號(hào)”以及上海添益私募旗下的“極簡(jiǎn)新價(jià)值2號(hào)”，認(rèn)購(gòu)金額均為1000萬(wàn)元；4月1日，公司公告認(rèn)購(gòu)前海硯博乘風(fēng)資產(chǎn)旗下的“硯博乘風(fēng)量化18號(hào)”，認(rèn)購(gòu)金額為1.5億元；8月2日又再次公告認(rèn)購(gòu)“硯博乘風(fēng)量化18號(hào)”，認(rèn)購(gòu)金額為9300萬(wàn)元。

亞星錨鏈選中的這3家私募均已成立多年，除了上海玖鵬資產(chǎn)為管理規(guī)模50-100億元的頭部私募以外，其余2家均為管理規(guī)模10-20億元的中型私募。

永吉股份（603058.SH）青睞的上海山楂樹(shù)私募管理規(guī)模也居于10-20億元區(qū)間，根據(jù)公告，截至10月31日，公司認(rèn)購(gòu)了1億元的“山楂樹(shù)甄琢5號(hào)”。

界面新聞梳理發(fā)現(xiàn)，永吉股份此前就曾多次投資“山楂樹(shù)甄琢5號(hào)”。

2020年5月，永吉股份出資1.5億元認(rèn)購(gòu)“山楂樹(shù)甄琢5號(hào)”；同年7月，又追加認(rèn)購(gòu)該產(chǎn)品5000萬(wàn)元；2021年永吉股份多次贖回該產(chǎn)品部分份額，截至當(dāng)年12月29日，公司該基金賬戶剩余基金份額6548.75萬(wàn)份，市值約為1.38億元 (包含本金及公允價(jià)值變動(dòng)收益）；2022年4月，永吉股份決定延續(xù)認(rèn)購(gòu)上述產(chǎn)品，并且將投資額度提升至不超過(guò)3.5億元；2023年11月，永吉股份公告，擬出資不超過(guò)5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)“山楂樹(shù)甄琢5號(hào)”，分期申購(gòu)；2024年11月，公司公告稱截至當(dāng)時(shí)認(rèn)購(gòu)上述產(chǎn)品5000萬(wàn)元。

上海山楂樹(shù)私募成立于2017年1月，公司堅(jiān)持基本面為導(dǎo)向的投資，其實(shí)際控制人陳靜曾就職于上海新理益投資、國(guó)元證券、中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)投資基金、海富通基金等多家機(jī)構(gòu)。

眾興菌業(yè)（002772.SZ）今年4月20日將此前認(rèn)購(gòu)1億元 “善緣金206號(hào)”的投資期限展期一年。

眾興菌業(yè)對(duì)上述產(chǎn)品的投資始于2021年5月6日認(rèn)購(gòu)了1億元善緣金基金旗下的“善緣金206號(hào)”，不過(guò)截至2022年12月31日，公司認(rèn)購(gòu)的上述產(chǎn)品的凈資產(chǎn)為6556.25萬(wàn)元。之后該產(chǎn)品的管理人于2023年4月變更為仙童投資。仙童投資成立于2009年11月，目前管理規(guī)模僅為0-5億元。

迪阿股份（301177.SZ）和創(chuàng)新新材（600361.SH）則更為偏愛(ài)百億私募。

迪阿股份今年以來(lái)認(rèn)購(gòu)了銀葉投資旗下的“銀葉瑞玉債券多策略”以及世紀(jì)前沿私募旗下的“世紀(jì)前沿瑞享1號(hào)量化對(duì)沖”，認(rèn)購(gòu)金額分別為6000萬(wàn)元和5000萬(wàn)元。

創(chuàng)新新材3月18日與北京源峰私募簽署合同，使用自有資金1億元認(rèn)購(gòu)“源峰裕利1號(hào)D期”，后于今年6月將其持有的上述基金份額轉(zhuǎn)讓給合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司創(chuàng)新板材。

此外，和順石油（603353.SH）今年認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)元大華信安旗下的“大華永泰一號(hào)”；金證股份（600446.SH）在年初決定繼續(xù)持有此前5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)的世紀(jì)盈盛投資旗下的“世紀(jì)弘金2號(hào)”基金份額；臺(tái)基股份（300046.SZ）今年5月認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)元盛冠達(dá)私募旗下的“盛冠達(dá)專享9號(hào)”；柯力傳感（603662.SH）控股子公司久通物聯(lián)今年3月認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)元量派投資旗下的“量派信選對(duì)沖55號(hào)3期”；榮泰健康（603579.SH）今年2月認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)元逸杉資產(chǎn)旗下的“逸杉佑鴻穩(wěn)健”。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞表示，與上市公司經(jīng)常認(rèn)購(gòu)的各類存款、貨幣基金或者固收類產(chǎn)品等其他類別的理財(cái)產(chǎn)品相比，私募產(chǎn)品普遍具有相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)屬性，其凈值表現(xiàn)會(huì)存在較大的不確定性，所以投資者需要留意上市公司認(rèn)購(gòu)的相關(guān)私募產(chǎn)品的凈值波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響。

界面新聞梳理發(fā)現(xiàn)，多家上市公司以往的公告中曾提到所認(rèn)購(gòu)的私募產(chǎn)品相關(guān)收益情況。

比如陽(yáng)光照明（600261.SH），根據(jù)相關(guān)公告，公司在今年3月4日向上海金澹資產(chǎn)提交“金澹添盈1號(hào)”贖回申請(qǐng)，贖回基金份額共計(jì)3489.02萬(wàn)份，贖回資金總額為4069.08萬(wàn)元，經(jīng)初步測(cè)算，贖回的部分為公司帶來(lái)591.43萬(wàn)元的投資收益。

陽(yáng)光照明還在今年9月17日向幻方量化申請(qǐng)贖回“幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享18號(hào)”基金份額5992萬(wàn)份，贖回金額為9806.5萬(wàn)元，經(jīng)初步測(cè)算，公司本次贖回部分的累計(jì)投資收益為3262.24萬(wàn)元，截至9月23日，公司仍持有該產(chǎn)品7189.05萬(wàn)份。

再比如多次認(rèn)購(gòu)“山楂樹(shù)甄琢5號(hào)”的永吉股份，公司曾于2021年年底公告，因多次贖回前期認(rèn)購(gòu)的“山楂樹(shù)甄琢5號(hào)”部分份額，該年度該基金累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資收益1.21億元；2022年年報(bào)顯示，永吉股份該年度的投資收益為1910.59萬(wàn)元，同比下降84.82%，變動(dòng)原因?yàn)樗侥甲C券投資贖回部分收益較上期減少；公允價(jià)值變動(dòng)收益為-7383.43萬(wàn)元，同比下降541.62%，原因?yàn)樗侥甲C券投資基金未贖回部分浮虧增加。