文｜田蕾蕾

12月17日，立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司（證券代碼：300428，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：立中集團(tuán)）旗下可轉(zhuǎn)換公司債券“立中轉(zhuǎn)債”（債券代碼：123212）正式進(jìn)入贖回程序。根據(jù)公司此前發(fā)布的提示性公告，12月17日為“立中轉(zhuǎn)債”的贖回日，也是該債券停止轉(zhuǎn)股的起始日。12月16日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“立中轉(zhuǎn)債”已無(wú)法繼續(xù)轉(zhuǎn)換為股票，公司將按照100.39元/張的價(jià)格對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)制贖回。截至12月17日立中集團(tuán)收盤(pán)報(bào)22.10元/股，漲幅1.24%。

本次贖回為全部贖回，贖回對(duì)象為截至2025年12月16日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全部“立中轉(zhuǎn)債”持有人。贖回價(jià)格100.39元/張的計(jì)算依據(jù)為債券面值100元加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息0.39元，當(dāng)期年利率為1.00%，計(jì)息期間為自上一個(gè)付息日2025年7月27日起至贖回日2025年12月17日止的實(shí)際日歷天數(shù)。

贖回資金劃轉(zhuǎn)安排顯示，公司將于2025年12月22日將贖回資金劃至中國(guó)結(jié)算賬戶(hù)，投資者預(yù)計(jì)可在2025年12月24日收到贖回款項(xiàng)。本次贖回完成后，“立中轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

此次提前贖回的觸發(fā)，源于公司股票價(jià)格滿(mǎn)足了募集說(shuō)明書(shū)中約定的有條件贖回條款。在2025年9月29日至11月17日期間，公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%。其中，2025年11月14日，“立中轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由18.66元/股微調(diào)至18.65元/股。調(diào)整前后，觸發(fā)贖回的股價(jià)閾值分別為24.26元/股和24.25元/股。公司于2025年11月17日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了提前贖回的議案，旨在降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金成本。

公告顯示，“立中轉(zhuǎn)債”于2023年7月27日向不特定對(duì)象發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為899.80萬(wàn)張，每張面值100元，共計(jì)募集資金8.998億。債券于2023年8月16日在深圳證券交易所上市交易。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.57元/股，后因公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)歸屬及利潤(rùn)分配等因素，轉(zhuǎn)股價(jià)格經(jīng)歷了多次調(diào)整。截至本贖回公告披露日，最新的轉(zhuǎn)股價(jià)格為18.65元/股。

根據(jù)規(guī)定，債券轉(zhuǎn)股需要投資者主動(dòng)申報(bào)操作，不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換。投資者若需轉(zhuǎn)股，還必須已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。公司曾多次公告提示，因當(dāng)前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格存在差異，若持有人未及時(shí)在2025年12月16日收市前轉(zhuǎn)股，可能因被強(qiáng)制贖回而面臨投資損失。