消息面上，芯源微 1 月 26 日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì) 2025 年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 5200 萬元 ~7600 萬元，與上年同期相比，將減少約 1.27 億元 ~1.51 億元，同比減少 62.53%~74.36%。芯源微圍繞前道涂膠顯影、前道單片清洗、后道先進(jìn)封裝三大主賽道。新一代架構(gòu)涂膠顯影機(jī)26年可在客戶端看到整體表現(xiàn)；化學(xué)清洗瞄準(zhǔn)超臨界和高溫硫酸兩款高端機(jī)臺(tái)實(shí)現(xiàn)卡位；高端封裝設(shè)備聚焦熱壓鍵合技術(shù)。在控股股東北方華創(chuàng)的賦能下，公司有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。
機(jī)構(gòu)指出，存儲(chǔ)大周期趨勢(shì)不變，原廠價(jià)值更顯：2026年全球存儲(chǔ)資本開支在700-800億美金預(yù)期，從產(chǎn)出預(yù)期YoY僅20%，遠(yuǎn)低于其他類別如光模塊和PCB的增量，因此仍將成為AI供給的主要瓶頸，產(chǎn)能缺貨預(yù)計(jì)在1年維度以上；接口芯片升級(jí)趨勢(shì)明確。CPU/GPU在未來AI推理端均扮演重要角色，AI電力需求大幅增長(zhǎng)，關(guān)注成熟制程觸底機(jī)會(huì)。
截至2026年1月27日 13:02，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)(950125)強(qiáng)勢(shì)上漲3.10%，成分股芯源微上漲12.25%，興福電子上漲10.62%，和林微納上漲6.05%，華峰測(cè)控，富創(chuàng)精密等個(gè)股跟漲?？苿?chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華(589020)上漲2.80%，最新價(jià)報(bào)1.51元。
科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF鵬華緊密跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)選取科創(chuàng)板內(nèi)業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年12月31日，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)(950125)前十大權(quán)重股分別為拓荊科技、華海清科、滬硅產(chǎn)業(yè)、中微公司、中科飛測(cè)、安集科技、芯源微、天岳先進(jìn)、華峰測(cè)控、盛美上海，前十大權(quán)重股合計(jì)占比74.05%。