全球產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷深刻調(diào)整，地緣政治擾動與產(chǎn)業(yè)自主需求形成共振，或?qū)⒋呱峦顿Y機遇。南方基金旗下南方信息創(chuàng)新混合（A類：007490/C類：007491）基金經(jīng)理鄭曉曦憑借對產(chǎn)業(yè)趨勢的敏銳洞察和全產(chǎn)業(yè)鏈投研積累，精準捕捉行業(yè)成長機遇，布局具備長期競爭力的優(yōu)質(zhì)標的。

消息面上，3月市場受美伊沖突擾動，全球風險偏好受到壓制。展望5-6月，中美兩國市場有望回歸自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，國內(nèi)自主可控緊迫性越來越強，尤其是光刻機板塊。上周，美國國會推出對華芯片管控法案（MATCH法案），核心內(nèi)容包括四方面：一是實施長臂管轄，要求其盟友在150天內(nèi)同步執(zhí)行同等管控措施；二是擴大管控清單，將DUV光刻機、TSV沉積與蝕刻工具等均納入管制范圍，這也是DUV光刻機首次被列入管控；三是明確對長鑫存儲、華虹半導體、華為、中芯國際及長江存儲等企業(yè)實施更為嚴格的管控；四是強化禁令執(zhí)行，禁止向中國相關工廠提供任何設計相關的安裝、維護、校準及軟件更新服務。

鄭曉曦認為當前全球晶圓廠啟動擴產(chǎn)計劃，國內(nèi)外半導體設備訂單處于飽滿狀態(tài)。尤其是此次DUV光刻機被納入制裁范圍，將進一步推動國內(nèi)光刻機產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展——目前國內(nèi)在該領域尚未實現(xiàn)從0到1的突破，產(chǎn)業(yè)突破需求尤為迫切。

鄭曉曦管理的多只產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)亮眼。其中南方信息創(chuàng)新混合基金（A類：007490，C類：007491）緊扣產(chǎn)業(yè)趨勢，重點投向具備自主可控能力的產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)，同時密切關注AI國內(nèi)外全產(chǎn)業(yè)鏈。同花順數(shù)據(jù)顯示，自2019年6月19日鄭曉曦任職南方信息創(chuàng)新混合基金基金經(jīng)理以來，共取得198.82%的任職總回報，超越同期業(yè)績比較基準136.45個百分點。另一只產(chǎn)品南方半導體產(chǎn)業(yè)股票基金（A類：020553，C類：020554）通過長期投資、集中投資，陪伴半導體產(chǎn)業(yè)持續(xù)做大做強，同花順數(shù)據(jù)顯示，其A類份額自成立以來凈值增長率為125.70%，同期業(yè)績比較基準為77.49%，（以上數(shù)據(jù)截至2026年4月7日）表現(xiàn)同樣不俗。

南方信息創(chuàng)新混合（A類：007490/C類：007491）

南方半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起（A類：020553/C類:020554）