記者|張曉云
4月29日，安信信托（ST安信，600816.SH）發(fā)布2021年年度報(bào)告。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年，安信信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.25億元，同比下降24.66%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-11.29億元；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-8.74億元。
值得注意的是，2021年度，安信信托凈資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。截至2021年末，安信信托歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為2.50億元，每股凈資產(chǎn) 0.0456元，資產(chǎn)負(fù)債率 94.36%。
具體來(lái)看業(yè)務(wù)開(kāi)展情況。固有業(yè)務(wù)方面，安信信托2021年度虧損金額較上年度有較大幅度收窄，主要原因?yàn)楣九c中國(guó)銀行及信?；鹁凸静糠謧鶆?wù)達(dá)成和解，相關(guān)債務(wù)重組利得增加，導(dǎo)致本年度虧損減少。
信托業(yè)務(wù)方面，截至報(bào)告期末，安信信托存續(xù)信托項(xiàng)目 212個(gè)，受托管理信托資產(chǎn)規(guī)模 1,453.63 億元；2021年度已完成清算的信托項(xiàng)目 37個(gè)，清算信托規(guī)模 60.71 億元；本年度新增設(shè)立信托項(xiàng)目1個(gè)，新增信托規(guī)模 0.05億元。其中，新增單一類信托項(xiàng)目 1個(gè)，實(shí)收信托規(guī)模 0.05億元。
再來(lái)看重大風(fēng)險(xiǎn)化解情況。2021年，安信信托繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，積極推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)化解重大事項(xiàng)的各項(xiàng)工作，主要有四方面。
一是制定非公開(kāi)發(fā)行股票方案，推動(dòng)股權(quán)重組相關(guān)事項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)，安信信托正式推出非公開(kāi)發(fā)行股票方案，擬向特定對(duì)象上海砥安投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱 “上海砥安”)非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò) 4,375,310,335 股，本次非公開(kāi)發(fā)行后上海砥安將持有公司 44.44%的股份，成為公司的控股股東。
2022年2月18日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)， 審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票方案的相關(guān)事項(xiàng)。
目前，關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的行政審批申請(qǐng)等相關(guān)工作正在有序推進(jìn)，已經(jīng)取得中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)上海監(jiān)管局批復(fù)，尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。
二是協(xié)商達(dá)成表內(nèi)債務(wù)和解，推動(dòng)和解方案落地實(shí)施。
安信信托與相關(guān)各方經(jīng)過(guò)前期商務(wù)談判，就重大資產(chǎn)重組和總體風(fēng)險(xiǎn)化解的方案逐漸形成一致意見(jiàn)。
2021年7月23日，安信信托召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司和中國(guó)銀行、信 ?；鸷炇?/span><債務(wù)和解協(xié)議>的議案》及相關(guān)議案。公司擬與信托保障基金、信托保障基金公司和 中國(guó)銀行分別簽訂《債務(wù)和解協(xié)議》。
《債務(wù)和解協(xié)議》簽署后，各協(xié)議項(xiàng)下所列各項(xiàng)抵債資產(chǎn)的 權(quán)利將分別轉(zhuǎn)移給信托保障基金和信托保障基金公司、中國(guó)銀行，以此抵償公司分別對(duì)信托保障基金、信托保障基金公司和中國(guó)銀行負(fù)有的全部或部分債務(wù)。
其中，公司將所持有部分資產(chǎn)的全 部權(quán)利轉(zhuǎn)移給中國(guó)銀行上海市分行用于抵償公司對(duì)其到期未償還債務(wù)，構(gòu)成重大資產(chǎn)出售。
2021年12月10日，公司召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于重大資產(chǎn)出售方案的相關(guān)事項(xiàng)，標(biāo)志著本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議正式生效并開(kāi)始實(shí)施。
根據(jù)相關(guān)協(xié)議，公司將所持有的大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司股權(quán)通過(guò)司法處置的方式進(jìn)行變賣所得款項(xiàng)已償付信托保障基金公司債 務(wù)，信托保障基金公司正式函復(fù)公司同意豁免《債務(wù)和解協(xié)議》項(xiàng)下剩余待和解債務(wù)約 6.76 億元；
同時(shí)，控股股東所持有并質(zhì)押的本公司部分股份司法處置事項(xiàng)以及其他抵債資產(chǎn)解除權(quán)利限制和資產(chǎn)交割等工作均在有序推進(jìn)中。
三是著力推動(dòng)機(jī)構(gòu)投資者和解。2021年以來(lái)，在有關(guān)部門指導(dǎo)下，經(jīng)充分協(xié)商，大量保底承諾持有人與公司達(dá)成了和解。截至本報(bào)告披露日，絕大多數(shù)保底承諾得以消除，保底承諾余額為20.07億元。
四是配合自然人受益權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。
自然人信托投資者風(fēng)險(xiǎn)化解是安信信托風(fēng)險(xiǎn)處置工作的重要組成部分。2021年12月27 日起至 2022 年1月28日期間，公司接受上海維安投資管理有限公司委托組織了面向全體自然人信托投資者信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。
截至2022年1月28日受讓工作結(jié)束，自然人投資者總體簽約率超過(guò) 94%。
對(duì)于已經(jīng)簽約轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)的自然人客戶，在協(xié)議約定的條件成就后，信托受益權(quán)將登記至受讓方，自然人信托投資者取得轉(zhuǎn)讓資金實(shí)現(xiàn)退出；對(duì)未轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)的自然人客戶，安信信托將繼續(xù)履行受托人義務(wù)，從其信托利益最大化角度，爭(zhēng)取信托計(jì)劃的較優(yōu)處置，同時(shí)及時(shí)對(duì)特定投資者披露信托計(jì)劃相關(guān)信息，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作。