12月16日晚間，萬科在上海清算所發(fā)布關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司2022年度第四期中期票據(jù)（“22萬科MTN004” ）2025年第二次持有人會議的議案概要。

此次萬科再度提出三項議案，分別是：關(guān)于豁免本次持有人會議召集、召開程序的相關(guān)時限要求的議案（特別議案）；調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案（特別議案）；延長本期中期票據(jù)的寬限期的議案（特別議案）。

新議案提出要求擬縮短召集、召開程序等時限，同時要求延長寬限期并在寬限期內(nèi)進(jìn)行本期利息支付，本金展期一年。

關(guān)于時限，新議案提請持有人同意縮短會議公告披露、議案發(fā)送等流程時限。調(diào)整后，12月15日完成會議公告及議案發(fā)送，12月16日15:00前為補(bǔ)充議案提交截止時間，同日完成最終議案披露，12月22日10:00前將結(jié)束全部表決。

關(guān)于調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排，新議案提議本期22萬科MTN004中期票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調(diào)整后兌付時間為2026年12月15日。2026年12月15日償付本期中期票據(jù)全部本金。新議案還提議，本期中期票據(jù)于2025年12月15日到期的應(yīng)付利息6000萬元在寬限期內(nèi)支付，即2025年12月22日內(nèi)支付。上述寬限期間未償付本金按照3.00%計息，未償付利息不計復(fù)利。展期期間本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付，即利隨本清。本期中期票據(jù)展期將由發(fā)行人提供相應(yīng)的增信措施。

關(guān)于延長寬限期，新議案提議將本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日，調(diào)整后寬限期屆滿日為2026年1月28日，寬限期內(nèi)不視為發(fā)行人違約，不產(chǎn)生罰息、違約金等額外成本，未償付本金按票面利率計息且利隨本清，未償付利息不額外計息。

據(jù)悉，22萬科MTN004債券余額20億元，票面利率3%，原兌付日為2025年12月15日。這是該債券展期方案的第二次推進(jìn)，所有議案均需經(jīng)持有本期債券超90%表決權(quán)的持有人同意方可生效。新會議定于12月18日10:00以非現(xiàn)場形式召開。

據(jù)界面新聞根據(jù)WIND信息整理，目前萬科境內(nèi)債務(wù)存續(xù)債券余額合計約217.98億元，12月除本次尋求展期的“22萬科MTN004”外，還有一筆“22萬科MTN005”的本息需要兌付、將于12月28日到期，該筆債券余額37億元，票面利率3.00%。加上前述“22萬科MTN004”，合計需兌付金額達(dá)到58.71億元。

12月11日，萬科A公告，為滿足經(jīng)營需要，萬科企業(yè)股份有限公司之控股子公司前期已向銀行申請貸款，公司之控股子公司將繼續(xù)分別通過信用保證、股權(quán)質(zhì)押等方式為相關(guān)貸款提供擔(dān)保。截至2025年10月31日，公司及控股子公司擔(dān)保余額人民幣844.76億元，占公司2024年末經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為41.68%。公司無逾期擔(dān)保事項。本次擔(dān)保發(fā)生后，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~將為844.76億元。

截至12月17日上午收盤，萬科A股收跌0.8%，報收每股4.93元。港股萬科企業(yè)翻紅，收漲1.11%，報收每股3.63港元。